Press "Enter" to skip to content

Как выбрать акции для торговли — выбор акций с целью торговли

SitesReady 0

Оглавление:

  • С чего начать?
  • Как найти хорошие акции для среднесрочной торговли?
  • Как выбирать акции при долгосрочном сценарии?
  • На фондовом рынке торгуются акции тысяч компаний. Одинаково ли они хороши, и как выбрать акции для торговли при той или иной стратегии? Выбирать акции следует исходя из периода, на котором работает трейдер. Нужно отобрать компании и провести анализ в соответствии со своей стратегией.

    С чего начать?

    В первую очередь, необходимо определить свою стратегию: долгосрочная, средняя или дневная торговля. Чем длительнее период, тем тщательнее должен быть анализ. Чем меньше времени на работу каждый день, тем длительнее должен быть период. Далее необходимо выбрать компанию:

  • Отдавайте предпочтение крупным фирмам, выпускающим высоколиквидные инструменты. Понаблюдайте за ними несколько недель, прежде чем начинать работу. Связываться с рисковыми компаниями рекомендуется только опытным игрокам.
  • Потенциальное падение курса акций компании не является негативным фактором: на этом тоже можно заработать.
  • Работайте с фирмами из отрасли, которая знакома вам как трейдеру, бизнесмену, специалисту или клиенту. Чем больше знаний в области, тем проще анализировать компанию.
  • Выбирайте фирмы из отраслей, которые находятся в благоприятных экономических условиях и могут стабильно работать, когда другие испытывают кризис (например, фармацевтика).
  • Выбрав отрасль, найдите в ней лучшие компании. Используйте информацию из финансовых отчетов и сайтов компаний, данные ресурсов регулирующих органов, а также фильтр акций.
  • Как выбрать инструменты при краткосрочной стратегии? Если позиции открываются и закрываются в течение одного дня, то необходим базовый анализ. Он не предполагает глубокого изучения компании, но позволяет правильно оценивать текущие события. Основные этапы базового анализа:

  • Изучайте информацию в СМИ. Обратите внимание на изменения курса акций за последние полгода, наличие инновационных проектов в работе, мнения аналитиков и других компаний, прогнозы, вероятность слияния или поглощения в ближайшее время. Фиксируйте эти данные по каждой потенциально интересной фирме.
  • Собрав информацию, пропишите возможные сценарии работы. Определите наиболее вероятные события, которые могут повлиять на курс ценных бумаг. Например, фирма запускает инновационный проект, и новости об этом уже способствовали росту курса на 30%. Если проект будет успешным, акции вырастут еще больше, а если нет – сильно упадут.
  • Когда список сценариев составлен, нужно разбить его на категории: наиболее ожидаемые, возможные, маловероятные и практически невозможные события. Оцените потенциальный результат при каждом сценарии и решите, стоит ли рисковать.
  • Как найти хорошие акции для среднесрочной торговли?

    Если открытые позиции держатся до нескольких недель, нужен более тщательный, сбалансированный анализ. Он предполагает изучение прошлого компании и прогнозирование ее успешности в будущем. Этапы сбалансированного анализа:

  • Соберите и проанализируйте такую информацию: график цен на акции за последний год, поквартальные данные о прибыли и других финансовых показателях за год, отношение руководства компании к собственным достижениям, прогнозы специалистов компании и внешних аналитиков.
  • Систематизируйте полученные данные. Это позволит наиболее объективно оценить компанию с различных сторон.
  • Соотнесите изменения цен с событиями, которые происходили в компании за год. Результаты используйте для того, чтобы предсказать изменения цен при похожих событиях, прогнозируемых на будущее.
  • Определите возможные сценарии и результаты, к которым они могут привести. Оцените вероятность наступления событий по каждому сценарию.
  • Как выбирать акции при долгосрочном сценарии?

    Если вы планируете продавать акции спустя месяцы, то необходимо провести фундаментальный анализ. На основе фундаментальных данных нужно определить, как будут меняться цены в долгосрочном периоде. Кратковременные колебания можно игнорировать. Основные шаги фундаментального изучения:

  • Среди всех акций найдите переоцененные и недооцененные. Далее нужно определить вероятность их внезапного возвращения к нормальной цене, рассчитав следующие показатели. Показатели финансового состояния (коэффициенты текущей и быстрой ликвидности, отношение задолженности к капиталу) – определяют состоятельность компании и вероятность ее банкротства. Показатели эффективности (рентабельность акционерного капитала, заемных средств и активов) – говорят о том, насколько разумно компания распоряжается тем, что имеет. Показатель ценности (отношение цены к прибыли) – выявляет переоцененные и недооцененные компании.
  • Запишите полученные результаты в виде таблицы и сравните компании по каждому из коэффициентов.
  • Оцените потенциал каждой фирмы по шкале 1 … 5. Сравните колебания акций с отраслевым индексом, определите причины недо- или переоцененности компаний, проанализируйте динамику их прибыли за 2 – 5 лет. Соотнесите эти тенденции с реальными событиями.
  • Выберите три инструмента, которые устраивают вас больше, чем другие. Выбор будет в значительной степени субъективным. В случае неудачи нужно учитывать свои просчеты при проведении анализа в будущем.
  • Подход к выбору наилучших акций будет различным в зависимости от стратегии. Определив стратегию, необходимо выбрать отрасль, найти в ней несколько наилучших компаний и проанализировать их более подробно. Чем дольше позиция остается открытой, тем внимательнее должен быть сделан выбор.

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



    разработка сайт под ключ по низким ценам найдете по ссылке - Веб студия Махаон